Не заполняется кудир в 1с 8.2. Бухучет инфо. Формирование записей КУДиР

Как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 сформировать книгу доходов и расходов?

Для организаций, работающих на упрощенной системе налогообложения, в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 реализована возможность автоматического заполнения Книги Учета Доходов и Расходов (КУДиР) на основании первичных документов. Помимо автоматического заполнения в программе также существует возможность заполнить отчет вручную.

Настройка КУДиР в 1С

Важно знать, что при составлении отчета используются данные регистров накопления «Книга учета доходов и расходов (Раздел I, II,III,IV)» - для каждого раздела обособленно.

Для организаций, где налоговая база определяется по формуле доходы минус расходы, напомним, что порядок признания расходов определяется в регистре Учетная политика, на закладке УСН:

Учет доходов

Таким образом, если, например, мы отражаем в программе поступление денежных средств на расчетный счет организации, то доход автоматически отражается в КУДиР.

Пример 1:

• 01.2016 - Поступило на р/с организации 50000 рублей от Контрагента:

• Была сформирована Книга Учета Доходов и Расходов за 2016 год.

Для составления Книги Учета Доходов и Расходов в форме отчета, необходимо перейти в меню Отчеты – УСН – Книга доходов и расходов УСН:

Учет расходов

Что касается расходов: в первую очередь, здесь необходимо помнить о порядке признания расходов (настройка учетной политики).

Пример 2.

• 01.2016 года были списаны средства на оплату поставщику:

• Сформирована КУДиР за 2016 год:

Как видим, столбец 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» пуст. При этом, помним, что согласно порядка признания расхода – прежде, чем будет признан расход в виде оплаты поставщику, должна быть произведена поставка.

• 01.2016 – был получен товар по предоплате на сумму 11 200 рублей:
• Сформирована КУДиР:

Как видим, в КУДиР была включена стоимость поступившего товара. Входной НДС, при этом, выведен отдельной строкой.

Пример 3.

Что будет, если из предыдущего примера будет исключена предоплата?

• 01.2016 года – поступил материал от поставщика на сумму 4000 рублей. Сформирована КУДиР за 2016 год:

• 01.2016 года – оплачено поставщику 3000 рублей за полученный материал. Сформирована КУДиР:

В данном примере мы в очередной раз видим, что запись в Книге Учета Доходов и Расходов появляется только в случае соблюдения последовательности признания расходов.

Что делать если запись не попадает в КУДиР или книга не заполняется?

Помимо приведенного выше алгоритма работы программы, следует также заметить, что последовательность проведения документов тоже играет роль. То есть, если в первую очередь в системе была отражена поставка, а затем оплата «задним числом», то требуется перепроведение документов поставки, например, чтобы запись появилась в КУДиР (это касается только несоблюдения последовательности внесения документов в систему, либо корректировки сумм документов).

Если говорить об основных средствах и нематериальных активах, то соответствующие записи появятся в КУДиР только после ввода в эксплуатацию ОС или принятия к учету НМА.

Что касается записей, которые появляться в отчете не должны, здесь могут быть различные варианты, например:

• также не соблюдена последовательность проведения документов
• некорректно были использованы документы для отражения хозяйственной операции (подразумевается, что документ не должен быть использован для данной операции, либо вид операции в документе должен быть другим)
• неверно настроена учетная политика

Внесение записей в КУДиР вручную

Для внесения записей в Книгу Учета Доходов и Расходов вручную используем документ Записи книги доходов и расходов УСН (меню Операции – УСН – Записи книги доходов и расходов УСН).

Пример 4.

• 04.2016 отразим вручную поступление денежных средств в кассу организации по ПКО:

• Сформируем КУДиР, обратим внимание на второй квартал:

Запись отражена в КУДиР.

По материалам: programmist1s.ru

Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, в программе реализована возможность автоматического заполнения Книги Учета Доходов и Расходов () на основании первичных документов. Помимо автоматического заполнения в программе также существует возможность заполнить отчет вручную.

Важно знать, что при составлении отчета используются данные «Книга учета доходов и расходов (Раздел I, II,III,IV)» — для каждого раздела обособленно.

Для организаций, где налоговая база определяется по формуле доходы минус расходы, напомним, что порядок признания расходов определяется в регистре , на закладке УСН:

Учет доходов

Таким образом, если, например, мы отражаем в программе организации, то доход автоматически отражается в КУДиР.

Пример 1:

Для составления Книги Учета Доходов и Расходов в форме отчета необходимо перейти в меню Отчеты – УСН – Книга доходов и расходов УСН :

Учет расходов

Что касается расходов: в первую очередь здесь необходимо помнить о порядке признания расходов (настройка учетной политики).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Пример 2.

Как видим, столбец 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» пуст. При этом помним, что согласно порядку признания расхода прежде, чем будет признан расход в виде оплаты поставщику, должна быть произведена поставка.

Как видим, в КУДиР была включена стоимость поступившего товара. Входной НДС при этом выведен отдельной строкой.

Пример 3.

Что будет, если из предыдущего примера будет исключена предоплата?

В данном примере мы в очередной раз видим, что запись в Книге Учета Доходов и Расходов появляется только в случае соблюдения последовательности признания расходов.

Что делать, если запись не попадает в КУДиР или книга не заполняется?

Помимо приведенного выше алгоритма работы программы, следует также заметить, что последовательность проведения документов тоже играет роль. То есть если в первую очередь в системе была отражена поставка, а затем оплата «задним числом», то требуется , например, чтобы запись появилась в КУДиР (это касается только несоблюдения последовательности внесения документов в систему либо корректировки сумм документов).

Если говорить об основных средствах и нематериальных активах, то соответствующие записи появятся в КУДиР только после или .

Для облегчения подготовки КУДиР была создана обработка "Помощник заполнения КУДиР", позволяющая из одного места запускать необходимые регламенты, просматривать результаты, автоматизировать ручные операции.

Столкнувшись несколько раз с тяжеловесным и громоздким механизмом заполнения отчета, я решил сделать альтернативный механизм формирования записей в КУДиР. Мысль была такой: если менеджеры, операторы и другие пользователи не совсем представляют, что должно быть в базе, то бухгалтерия наверняка держит всё под контролем. Поэтому, в ранее созданную обработку "Помощник заполнения КУДиР" был добавлен функционал произвольного заполнения записей, по бухгалтерским проводкам. Правила отражения тех или иных проводок, бухгалтер может задавать самостоятельно.

Объявление

С 01.01.2019 будут изменены цены на продукты.

1. Помощник заполнения КУДиР (обычные формы): 5900 рублей

2. Помощник заполнения КУДиР (управляемые формы): 4900 рублей

3. Поддержка на 1 год: 1500 рублей.

Условия поставки и сопровождения не меняются

1 Описание

Обработка предназначена для автоматизации операций по подготовке заполнения КУДиР, просмотру предварительных результатов, и выборочной корректировки записей в платежных документах. Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам.

Поддерживаемые конфигурации :

Управление производственным предприятием 1.3

ERP Управление предприятием 2.X

Комплексная автоматизация 1.1

Комплексная автоматизация 2.X

Бухгалтерия предприятия 1.6

Бухгалтерия предприятия 2.0 (в т.ч. КОРП)

Бухгалтерия предприятия 3.X

2 Функционал для штатного заполнения КУДиР

2.1 Отбор документов и проводок

Для просмотра текущего состояния проводок и записей КУДиР, предназначена закладка «Отборы» и таблица документов (в нижней половине окна).

В любой момент времени можно, выбрав необходимые фильтры, просмотреть текущее состояние дел. Для просмотра всех проводок необходимо выбрать пустой счет и указать «Включать субсчета».

Чтобы просмотреть список только внесенных вручную изменений, необходимо выбрать флаг «Только ручные настройки».

Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».

Помимо этого, при выводе всех записей, для отличия ручных записей (в шапке платежных документов), введена цветовая маркировка строк. Темно серым отмечается записи или группа записей введенных вручную, светло серым может отмечаться только группа, т.к. обозначает смешанный состав записей. Белым цветом отражаются «чистые записи».

2.2 Заполнение КУДиР

Штатный функционал УПП, позволяет в шапке платежных документов, явно указывать параметры отражения в КУДиР. На данной закладке, представлен функционал, автоматизирующий ручное проставление параметров отражения документа.

Данный механизм позволяет, проставив флаги граф отражения в КУДиР, внести в документ значения сумм проводок.

После того как отмечены необходимые элементы и выставлены флаги заполнения, необходимо в меню «Операции» выбрать «Заполнить реквизиты КУДиР». Ручные записи можно отменить выбрав пункт «Отменить ручные записи».

2.3 Регламентные процедуры

На закладке «Регламенты» предоставлен инструмент для просмотра текущего состояния и запуска регламентных процедур, необходимых для корректного формирования КУДиР.

Последовательность выполнения довольно проста. Первым делом восстанавливается партионный учет. Даже если используется РАУЗ, необходимо сделать движения по партиям БУ и НУ. Далее восстанавливаем последовательность по расчетам (это одна обработка для двух последовательностей), и в самом конце восстанавливаем последовательность налогового учета. Именно она и формирует записи КУДиР.

3 Функционал альтернативного заполнения КУДиР

3.1 Заполнение КУДиР по правилам отражения бухгалтерских проводок

3.1.1 Настройка правил

Настройка правил отражения проводок в КУДиР выполняется на закладке «Правила отражения»

Список счетов можно заполнять как произвольно, так и выбрав пункт контекстного меню «Заполнить по проводкам». В этом случае таблица заполнится списком проводок за указанный период.

Проводки не указанные в таблице правил не будут отражены в КУДиР.

Способ отражения проводки в КУДиР задаётся флагами:

Доход - заполнение графы 4 КУДиР

Расход - заполнение графы 5 КУДиР

Принять к учету - заполнение графы 6 и/или 7

Сторно - отражает проводку красным сторно (обращает знак суммы)

3.1.2 Формирование записей КУДиР

После завершения настройки правил необходимо выбрать пункт меню «Операции - Создать записи КУДиР по правилам заполнения»

Причины купить

1. Комплексный набор инструмента для штатного и альтернативного заполнения записей КУДиР

2. Альтернативное заполнение являет собой удобную и прозрачную схему заполнения записей КУДиР по правилам учета принятым в организации

3. Многократная экономия времени бухгалтера . Время формирования отчета на несколько порядков* превосходит стандартный механизм и результат при этом будет точно таким , какой ожидается.

4. Всем покупателям, активируется годовая подписка на сопровождение, действующая с даты покупки.

*сравнение приведено для УПП.

Сравнение версий

Версия 0.X (Обычные формы) Обработка совместимая с УПП 1.3, КА 1.1, БП 1.6 и БП 2.0

Версия 1.X (Управляемые формы) Обработка совместимая с ERP 2.Х, КА 2.Х и БП 3.0. В этой версии реализован только альтернативный механизм заполнения КУДиР (штатный не пользуется спросом). Остальной функционал добавляется в плановом порядке или по отдельному запросу покупателя.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

КУДиР – это книга учета доходов и расходов. Ведется в организациях и у предпринимателей, использующих УСН (Упрощенную систему налогообложения). Чтобы осуществлялось корректное формирование всех данных, необходимо проверить или произвести настройку параметров в учетной политике организации. Переходим на вкладку меню «Главное», раскрываем пункт «Налоги и отчеты» и выбираем организацию. Здесь должен быть отмечен пункт «Получение дохода (оплаты от покупателя)» в разделе «Порядок признания расходов» на вкладке «УСН».

Если настройка «Порядок признания расходов» неактивна, то стоит неверное значение в поле «Объект налогообложения», в котором должно быть указано «Доходы минус расходы». Только при этом условии можно уточнить дополнительные параметры порядка признания расходов.

Также имеется настройка вывода печатной формы книги, которая находится в самой КУДИР. Располагается на вкладке меню «Отчеты» раздел «Отчеты по УСН» ссылка «Книга доходов и расходов УСН».

Нажимаем клавишу «Показать настройки» и отмечаем галочками необходимые параметры для отображения при печати:

Обратим внимание на самый верхний параметр «Выводить расшифровки». При его активации в книге будет выводиться детальная информация до начального документа по любому доходу и расходу.

Оставшиеся параметры определяют интерфейс книги. Рассмотрим форму книги:

Заполнение Книги осуществляется ежеквартально нажатием «Сформировать». Отчет КУДиР относится к регламентированной отчетности и сдается в конце года в налоговую службу. Структура книги представляет собой разделы с содержанием определенной информации:

доход и расход с поквартальным расчетом за весь отчетный период (год);

расход по ОС и нематериальным активам;

данные по расчету сумм убытков;

раздел для введения сумм, уменьшающих налогообложение.

Формирование КУДиР происходит автоматически и основывается на документах реализации и поступления.

Документ реализации попадает в КУДиР только после полной оплаты выставленного счета-фактуры, а сама КУДиР формируется только после выполнения регламентной операции «Закрытие месяца».

Иногда возникают ситуации, когда нужно откорректировать данные для верного отчета в налоговую. Осуществить это действие можно через документ «Запись книги доходов и расходов УСН». Расположен на вкладке меню «Операции», далее раздел «УСН».

Заходим, для формирования нового документа нажимаем «Создать» и попадаем в форму документа:

Через этот документ возможно скорректировать данные по разделам, каждый из которых расположен в своей вкладке:

доходы и расходы;

расчет расходов на приобретение ОС;

расчет расходов на приобретение НМА.

Заполнение документа не представляет сложности, главное правильно ввести информацию. При ведении учета по нескольким организациям шапка документа будет содержать поле для выбора названия организации, в которой нужно оформить корректировку. Отражение документа в КУДиР произойдет после проведения.

Чтобы в 1С найти книгу учета, откройте меню «Отчеты», после этого в «Отчетах по УСН» нажмите «Книга доходов и расходов УСН». На экране монитора появится окно заполнения КУДиР.

Заполнение книги происходит в автоматическом режиме, каждый квартал года. Чаще всего бухгалтер формирует КУДиР по завершении года, чтобы сдать в налоговые органы данный документ в комплекте со всем годовым пакетом бухгалтерских отчетов.

В книгу доходов и расходов включены четыре подраздела:

1. собственно доходы и расходы (должны указываться по кварталам)
2. расходы вместе с активами нематериальными
3. убытки в суммах
4. перечень сумм для уменьшения налогообложения

Предприниматели формируют КУДиРы в 1C в автоматическом режиме непосредственно по документам, отражающим какую-либо реализацию (например, товара), а также по документам о приходе и внесении номенклатуры в 1C предлагаемых предпринимателем товаров.

Расходы, или реализация товаров, переходит в КУДиР в 1C сразу после проведения оплаты и внесения товаров/услуг в программу (но программа нуждается в соответствующей настройке для активации данной функции). Кроме того, перед тем как формировать книгу учета, требуется провести регламентные операции по завершении квартала, такие как закрытие месяца.

Перед оформлением КУДиР протестируйте и приведите в порядок учетную политику в программе 1C. Ее некорректная настройка могут иметь негативные последствия. Чтобы выполнить настройки перейдите в меню «Главное», нажмите на «Организации», откройте весь список фирм. Перейдите в требуемое юр.лицо, следующий клик -на «Учетную политику». По статистике специалистов по настройке 1C, девять из десяти проблем типа «не работает заполнение КУДиР» устраняются простой процедурой настройки учетной политики для конкретной фирмы/юр.лица, внесенного в 1С. Жмите на «Признание расходов» (ссылка видна, если в качестве объекта обложения налогом выбраны «доходы-расходы»).

Чтобы скорректировать настройки вывода в печать книги, зайдите в КУДиР, кликните на «Показать настройки». В появившемся окне найдите флажок напротив надписи «Выводить расшифровки». Просто отметьте этот флажок и посмотрите, как выглядит документ, в котором отразился доход/расход. Имейте в виду, что все другие настройки напрямую могут повлиять на внешнее отображение КУДиР.

Как корректировать записи в КУДиР

Поскольку в 1C книга переносится автоматом, данные в ней (например, для налогового органа) необходимо корректировать вручную. Воспользуйтесь файлом «Записи КУДиР». Чтобы войти в него, зайдите в «Операции», откройте подраздел «УСН». Теперь создайте данный документ. Кликните по кнопке «Создать». Вы открыли форму документа.

В корректирующем документе имеются три подраздела: первый - по расходу/доходу, второй - по расходам на приобретение осн.средств, третий - по тратам на немат.активы.

В случае ведения учета по нескольким юр.лицам в одной 1C, не забудьте вверху файла выбрать организацию для внесения корректировки. Заполните и проведите данный документ, после чего он начнет учитываться в заполненной книге.